Poziomy wsparcia i oporu

Jak zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu

Poziomy oporu i wsparcia są sercem analizy technicznej. Ceny poruszają się w sposób falowy i okresowo osiągają wysokie lub niskie wartości, z których ceny odwracają się lub przekraczają je, gdy zmienia się trend (rysunek 1).

Rys. 1

Wsparcie to poziom, który podtrzymuje cenę, czyli zapobiega jej spadkowi niżej. Opór to ta linia, która uniemożliwia wzrost ceny, stawiając opór jej wzrostowi.

W zależności od dynamiki ceny linia oporu może stać się linią wsparcia, a linia wsparcia linią oporu.

Linie wsparcia są rysowane na dwóch lub więcej niższych poziomach, linie oporu na dwóch lub więcej wyższych poziomach.

Gdy cena dotknie punktu ekstremum na wykresie można rozpocząć nakreślanie linii, drugie ekstremum pozwala na całkowite nakreślenie linii wsparcia lub oporu (rysunek 2). Skrajności rzadko się powtarzają, więc jeśli różnica między nimi jest nieznaczna, linia jest rysowana mniej więcej pośrodku między nimi. Jeśli różnica pomiędzy zaznaczonymi ekstramami jest duża, to dla linii określa się zakres cenowy pomiędzy tymi punktami i traderzy kierują się nim podczas rysowania linii.

Łatwiej jest zidentyfikować linie oporu i wsparcia w płaskim, bocznym trendzie. Kiedy ceny ulegają silnym wahaniom, prawdopodobieństwo błędnej identyfikacji linii wsparcia i oporu jest bardzo wysokie.

Rys. 2

Linie oporu i wsparcia mogą być silne i słabe. Siła jest określana przez długość ramy czasowej i liczbę dotknięć ceny na linii. Im dłuższa rama czasowa, im więcej dotknięć, tym silniejsza jest linia oporu lub wsparcia. Ważniejsza od liczby dotknięć jest długość ram czasowych.

Prawidłowe poziomy wsparcia i oporu

Co dziwne, nie ma ustalonej opinii co do tego, które poziomy wsparcia i oporu są poprawne, nie ma też jasnych, jednoznacznych definicji relacji między ekstremami a liniami. Jednak większość traderów uważa, że poziomy oporu i wsparcia to linie poziome wykreślone względem maksymalnej i minimalnej wartości ceny.

W trendzie wzrostowym mówi się, że poziomy oporu powstają na szczytach ruchów impulsowych, a poziomy wsparcia na niżach ruchów korekcyjnych. Kolejne low zbiega się z kolejnym high i tym samym zamienia poziom oporu w poziom wsparcia. W trendzie spadkowym, wyż zbiega się z poprzednim niżem, a poziom wsparcia zamienia się w poziom oporu.

Rys. 3

Istnieją traderzy, którzy uważają, że linie wsparcia i oporu mogą być ukośne (rysunek 3), kreślone przez wyż i niż, w rzeczywistości są to linie trendu.

Linie wsparcia i oporu mogą być również wyznaczone poprzez podażowe punkty cenowe, TD-points, które są ekstrema otoczonymi mniejszymi ekstrema. Punkt maksymalny to taki, powyżej którego ceny nie były powyżej przez pewien okres czasu, a punkt minimalny to taki, poniżej którego ceny nie były poniżej przez pewien okres czasu.

Z czasem każdy trader sam zdecyduje, który sposób rysowania linii wsparcia i oporu jest najlepszy dla jego celów. Niektórzy traderzy ograniczają się do określenia linii bliskich wartościom kołowym, czyli kończących się zerem.

Stosowana jest również metoda znajdowania poziomów oporu i wsparcia z wcześniej uformowanych poziomów odwrócenia. Zakłada się, że jeśli cena odbiła się od pewnego poziomu, to odbije się od tego poziomu ponownie. W tym przypadku trader powinien dokładnie przeanalizować dynamikę ceny i ręcznie narysować linie.

Każda z metod może pozwolić na prawidłowe określenie poziomów wsparcia i oporu lub doprowadzić do błędów – zależy to tylko od umiejętności tradera.

Jak używać poziomów wsparcia i oporu

Istnieje wiele metod pracy z poziomami wsparcia i oporu. Chociaż w Internecie dostępnych jest wiele informacji edukacyjnych, naukę korzystania z poziomów wsparcia i oporu można osiągnąć jedynie poprzez praktykę.

Przede wszystkim jest to trading na odbicie i wybicie. Metoda ta zakłada, że jeśli cena napotka silne wsparcie lub opór, prawdopodobnie nastąpi odwrócenie ceny. Jeśli trend jest silny, wtedy cena może przekroczyć każdy poziom i rozwijać się dalej. Metoda ta polega na otwieraniu transakcji tylko zgodnie z kierunkiem trendu (wykres 4).

Poziomy wsparcia i oporu mogą być handlowane w poziomym kanale cenowym. W tym przypadku transakcje są zawierane, gdy cena zbliża się do górnego ograniczenia kanału, w oczekiwaniu na przekroczenie linii oporu lub odbicie i spadek ceny. Chodzi raczej o strefy wsparcia i oporu cenowego, a nie o konkretne punkty. O tym, który trend będzie dominował, powinny decydować dodatkowe wskaźniki na wykresie – zachowanie słupków, świec itp.

Rys. 4

Wskaźniki poziomów wsparcia i oporu dla mt4 i mt5

Istnieje wiele wskaźników linii wsparcia i oporu dla platform handlowych mt4 i mt5 – sygnałowe, statystyczne, oparte na historycznych ekstremach i inne. Należy je pobrać z Internetu, rozpakować i wgrać na platformę handlową poprzez odpowiedni serwis.

Niektóre ze wskaźników sygnałowych to Level Stop-Reverse i ATR Levels, które pokazują możliwe punkty odwrócenia ceny.

Wskaźnik Power Dynamite opiera się na analizie statystycznej wyżów i niżów. Pozwala na śledzenie ekstremów według częstotliwości, według ich wpływu na trend, psychologicznie znaczących znaków bez uwzględniania subiektywnych preferencji tradera i jego stanu emocjonalnego.

Wskaźnik Happs Phases jest wskaźnikiem do wyznaczania linii wsparcia i oporu w czasie rzeczywistym, w oparciu o informacje z narzędzi średnich ruchomych, średnich, regresji, wartości odstających i innych.

Korzystając z danych historycznych, linie są określane za pomocą wskaźnika Access Panel.

I są wskaźniki, które działają na teorie, szczególnie na Liczby Fibonacciego, place Gunn, do fraktali Williams i inni. Należą do nich Support and Resistance, Gamm Resistance, Murray Math Bock i szereg innych.

Do rysowania linii służy wskaźnik Beginner dla MT4 i MT5, który pokazuje ekstrema. Wskaźnik TradeBreakOut dla MT4 i MT5 (rysunek 5, 6) pokazuje przełamania lokalnych poziomów wsparcia i oporu.

Istnieje taki wskaźnik jak Lrma (Linear Regression MA) dla platformy MT5. Wykorzystuje on średnią ruchomą i może być użyty do określenia dynamicznych poziomów wsparcia i oporu.

Rys. 5

Rys. 6

Poziomy wsparcia i oporu w handlu opcjami binarnymi

Poziomy oporu i wsparcia są aktywnie wykorzystywane w handel opcjami binarnymi. Jedną ze strategii jest handel w kanale cenowym w głównych strefach cenowych na odbiciu (.przykładowa strategia).

Najpierw definiowany jest kanał, dla którego na wykresie zaznaczone są więcej niż 2 ekstrema.
Następnie identyfikuje się ekstrema wsparcia i oporu i wybiera się ramy czasowe do M15. Cztery punkty ekstremum wyznaczają trzy fale (rysunek 7).

Rys. 7

Następnie wyznacza się przybliżony poziom wygaśnięcia od pierwszego punktu ekstremum do ostatniego punktu ekstremum. Jeśli handluje się na wykresie świecowym, należy zsumować liczbę świec i podzielić przez trzy (liczba fal). To pozwoli określić, gdzie na wykresie dokonać transakcji.

Gdy cena dotknie dolnej granicy pewnego kanału, można otworzyć opcję Call z wcześniej zdefiniowanym do czasu wygaśnięcia. Transakcje mogą być realizowane więcej niż raz na tej strategii, na podstawie ceny dotykającej poziomu wsparcia. Opcje put mogą być otwierane na odbicie linii oporu z tym samym terminem wygaśnięcia.

Poziomy wsparcia i oporu w inwestowaniu na rynku forex

Na rynku Forex Strategie oparte na liniach wsparcia i oporu można uznać za podstawowe. W szczególności handel w ramach korytarza cenowego, gdy ceny odbijają się – kupowanie przy odbiciu od górnej granicy i kupowanie przy zbliżaniu się do dolnej granicy. Przy tym stosowane są stop lossy powyżej lub poniżej tych granic.

Line trading jest skuteczny w jasno określonych trendach. Na przykład, na trendzie spadkowym powinieneś śledzić korektę wzrostową do poprzedniego poziomu wsparcia i nowego poziomu oporu. Na trendzie wzrostowym podążaj za korektą do poprzedniego poziomu oporu i nowego poziomu wsparcia.

Rys. 8

Handel na awarii jest jednym z najbardziej popularne strategie na rynku Forex. W celu wdrożenia tej strategii należy jak najdokładniej określić poziomy wsparcia i oporu. W tej strategii oczekujące zlecenia kupna lub sprzedaży są umieszczane nieco powyżej poziomu oporu lub nieco poniżej poziomu wsparcia (wykres 8).

Poziomy wsparcia i oporu w handlu kryptowalutami

Handel kryptowalutami (Rysunek 9) wykorzystanie linii wsparcia i oporu jest trudne w okresach dużej zmienności i szybkiego rozwoju trendu wzrostowego lub spadkowego.

Główne strategie są dwie – wybicie poziomu oraz odwrócenie z poziomów wsparcia i oporu.

Rysunek 9

Strategia breakout trading dla kryptowalut różni się od innych aktywów tym, że podczas handlu kryptowalutami występuje zbyt wiele fałszywych sygnałów. Dlatego przy tej strategii większość transakcji będzie przynosiła straty. Jeśli istnieje wyraźny trend, odsetek udanych transakcji wzrasta.

Strategia pivot kryptowalut z poziomów wsparcia i oporu jest skuteczna na płaskim rynku, gdy cena monet waha się nieznacznie przez długi okres czasu.

Wnioski

Poziomy wsparcia i oporu są ważne podczas handlu każdym aktywem. Główną trudnością w tym zakresie jest wiedza, jak prawidłowo zidentyfikować poziomy i linie miejsca. Jest to praktyczna umiejętność, ponieważ nie ma jednoznacznej definicji, jak dokładnie określić linie wsparcia i oporu. Zadanie znalezienia poziomów jest nieco ułatwione dzięki temu, że na platformach transakcyjnych istnieje wiele wskaźników pozwalających na ich wyznaczenie. Wiele strategii handlowych opiera się na liniach wsparcia i oporu, których skuteczność, nawiasem mówiąc, zależy również od praktycznych umiejętności tradera.