Linia pozioma na wykresach giełdowych

Co to jest linia pozioma?

Pozioma linia (rysunek 1) na każdym wykresie obrotu aktywami służy do wizualnego uporządkowania danych dotyczących wahań cen. Linie są używane, aby dać przedsiębiorcy bardziej dokładny obraz tego, co dzieje się na rynku.

Rys.1

Linie poziome podkreślają granice fal cenowych, ekstremów oraz oznaczają miejsca, w których zawierane są transakcje, pozwala to na identyfikację punktów wejścia i wyjścia.

Linie poziome, choć proste, mogą być bardzo skutecznym narzędziem tradingowym, jednak muszą być rysowane przez pewne ważne punkty, które musisz jeszcze umieć zidentyfikować.

Linie poziome są wykorzystywane przez każdego tradera według jego uznania i mogą być stosowane na dowolną liczbę sposobów, ale najczęściej linie poziome są wykorzystywane do wskazania poziomy wsparcia i oporu.

Poziomy wsparcia i oporu

Określanie linii wsparcia i oporu (przykładowa strategia) jest absolutnie niezbędną umiejętnością dla tradera uprawiającego analizę techniczną.

Minimalne i maksymalne punkty cenowe są określone na wykresie. Proste linie są rysowane przez te punkty. Odpowiednio, linia przechodząca przez minima jest poziomem wsparcia, linia przechodząca przez maksima jest poziomem oporu.

Mówiąc najprościej, wsparcie i linie oporu odzwierciedlają walkę przedsiębiorców, handlujących w celu zwiększenia ceny aktywów (byki) przeciwko przedsiębiorcom, handlującym w celu zmniejszenia ceny aktywów (niedźwiedzie). To znaczy, te linie nie są czysto techniczne wskaźniki, ale wskaźnik nastroju na rynku, odzwierciedlenie panującej w pewnym momencie psychologii handlowej przedsiębiorców.

Poziom wsparcia pokazuje poniżej jakiej ceny byki nie pozwolą na spadek cen, poziom oporu pokazuje powyżej jakiej ceny niedźwiedzie nie pozwolą na wzrost cen.

Z linii oporu sprzedający będą mogli sprzedawać dalej w dół, a z linii wsparcia kupujący mogą wywindować ceny w górę.

Po wybiciu i ustaleniu się wyraźnego trendu linia wsparcia staje się linią oporu, a linia oporu linią wsparcia.

Linie wsparcia i oporu są miejscem, gdzie mają miejsce typowe wydarzenia, na podstawie których traderzy otwierają i zamykają transakcje. Wybicie jest jednym z tych wydarzeń i można powiedzieć, że głównym zadaniem traderów jest nie przegapić wybicia jednego z poziomów horyzontalnych. Wybicie pokazuje, w którym kierunku trend będzie się dalej rozwijał.

Jeśli linia oporu zostanie przełamana, trend jest wzrostowy, ceny rosną; jeśli linia wsparcia zostanie przełamana, trend jest spadkowy, ceny spadają. Moment przełamania może być dobrym punktem wejścia na rynek.

Kiedy cena dotyka linii wsparcia lub oporu, traderzy również będą ją śledzić – w tym przypadku cena dotyka linii, ale nie przebija jej. Jeśli trader analizuje wykres świecowy, cień świecy może dotknąć linii (świeca składa się z korpusu oraz cienia powyżej i poniżej, więcej szczegółów na temat świec znajdziesz w linku: https://pl.revieweek.com/charts/candlestick/) Jest to wskazanie, że rynek jest w stanie niestabilnym, nie dokonuje się transakcji poprzez dotknięcie linii. Dotknięcie nie jest sygnałem do sprzedaży lub kupna, ale jest sygnałem, że trader powinien być czujny, ponieważ świeca dotykająca poziomej linii może zamienić się w wybicie, kiedy świeca przekroczy linię swoim korpusem.

Przebicie linii nie prowadzi do ciągłego wzrostu lub spadku ceny, traderzy śledzą korekty po przebiciu, które mogą być fałszywe i cena wróci do góry. Każda kolejna linia wsparcia i oporu jest zastępowana przez nową, aż w końcu przyjmie się na jakimś stałym poziomie. Trudność polega na tym, że trader musi określić, w którym momencie tworzy się trwały poziom.

Na wykresie świecowym, traderzy po zobaczeniu korpusu świecy przecinającego linię poziomu, czekają na potwierdzenie trendu przez kolejną świecę w tym samym kierunku wybicia. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że wybicie nie było fałszywe. Jeśli świece ustawiają się w linii bez pełnego przecięcia linii, trend nie jest uznawany za uformowany, a traderzy czekają na kolejną świecę, która w pełni przetnie linię i potwierdzi trend w każdym przypadku.

Poziomy wsparcia i oporu na rynku forex

Linie wsparcia i oporu dla forex są częścią zestawu wskaźników na parkietach giełdowych. Na MT5 znajduje się kilka takich wskaźników. Aby z nich skorzystać, należy przejść do sekcji „Biblioteka”, znaleźć i wybrać wymagany wskaźnik (rys. 2).

Rys. 2

Albo pobrać wskaźnik ze strony internetowej innej firmy, pytając na forach, które wskaźniki okazały się zyskowne handel forex. Wskaźnik jest ładowany poprzez edytor i uruchamiany w platformie handlowej poprzez listę wskaźników (Rys. 3), które należy wprowadzić poprzez sekcję „Insert”. Wskaźnik jest dołączany bezpośrednio do wykresu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

Rys. 3

Istnieje wiele sposobów na handel z liniami oporu i wsparcia (rysunek 4), ale wszystkie polegają na śledzeniu załamania linii.

Na przykład, trader zakłada, że cena zbliża się do jednej z linii. Przechodzi na krótszą ramę czasową, by dokładniej widzieć mniejsze ruchy cenowe, by nie przegapić momentu wybicia i nie pomylić go z dotknięciem. W momencie wystąpienia wybicia należy czekać na jego potwierdzenie przez kolejną świecę w kierunku wybicia, co wskaże na odwrócenie trendu lub być przygotowanym na to, że cena wróci za linię, a następnie ponownie spróbuje przełamać linię oporu i wsparcia.

Rys. 4

We wszystkich trzech przypadkach: testowania linii, odbicia od linii oraz prawdziwego wybicia, inwestor może zawrzeć transakcję kupna lub sprzedaży w zależności od kierunku trendu. I we wszystkich przypadkach, stop lossy muszą być umieszczone. Strategia ta jest popularna, jest wykonywana na przedziałach czasowych około 1 godziny i może być zautomatyzowana.

Poziomy wsparcia i oporu dla opcji binarnych

Rys. 5

W sprawie handlu platformy opcji binarnych linie są częścią standardowego zestawu narzędzi. W szczególności, w terminalu brokera Binomo (bonus 100% do wpłaty przez kod promocyjny REVIEWEEK100 – Aktywuj) Linię można znaleźć pod „Elementami”.

Strategie handlowe wzdłuż linii na opcje binarne są dość popularne. Na przykład, traderzy definiują trend wzrostowy poprzez maksima i minima, które są powyżej poprzednich znaków. Optymalnie, jeśli linia trendu przechodzi przez niż. Następnie, traderzy śledzą korektę. To znaczy, odbicie od poziomu wsparcia. Powinno być ono potwierdzone przez kilka świec. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, traderzy kupują opcję Call.

Podobne działanie podejmowane jest, gdy cena odbija się od oporu, wtedy kupowana jest opcja Put. Na wykresie identyfikowany jest wyraźny trend spadkowy, potwierdzony linią przechodzącą przez maksima na trendzie spadkowym. Inwestorzy śledzą korektę i odbicie od poziomu oporu. Następnie zawierana jest transakcja kupna.

Inną strategią jest kupno Call z linii oporu, która staje się linią wsparcia oraz kupno Put z linii wsparcia, która staje się linią oporu.

W pierwszym przypadku, inwestor śledzi i potwierdza wyraźny trend wzrostowy i przygotowuje się do przełamania najbliższego poziomu oporu (z potwierdzeniem, że jest to prawdziwe przełamanie), a linia oporu stała się linią wsparcia. Kiedy tak się stanie i cena oderwie się od nowego poziomu, inwestor kupuje opcję Call.

W drugim przypadku na wykresie odnotowywany jest wyraźny trend spadkowy i śledzone jest przełamanie najbliższego poziomu wsparcia. To przełamanie jest potwierdzone kilkoma świecami lub słupkami. Cena wraca do poziomu oporu i na odbicie kupowana jest opcja Put.

Strategie te są wykorzystywane na bardzo zmiennych aktywach pod warunkiem, że trendy są jasne, a inwestor jest w stanie wskazać prawdziwe poziomy wsparcia i oporu.

Linie wsparcia i oporu na giełdach kryptowalutowych

Kryptowaluty – to bardzo zmienne aktywa, więc giełdy kryptowalut handel liniowy ma szczególne znaczenie. Emocje traderów kryptowalutowych ulegają dużym wahaniom, a cena kryptowaluty ulega znacznym wahaniom. Na zachowanie traderów duży wpływ ma tło informacyjne lub po prostu brak pozytywnych wiadomości, sytuacja na jednej giełdzie kryptowalutowej lub wypowiedź autorytetu w dziedzinie kryptowalut.

Jest to szczególnie wyraźne, gdy trend staje się spadkowy. Prawie zawsze trend spadkowy na rynku kryptowalut jest bardzo głęboki i długotrwały w porównaniu z okresem wzrostowym, traderzy kryptowalut wyprzedają aktywa gwałtownie, a ceny spadają bardzo mocno.

Dlatego handel na odbiciach ze stop-lossami można uznać za główną strategię podczas handlu na giełdach kryptowalut.

W kryptowalutach poziomy służą do określenia punktu wejścia, limitów handlowych oraz kanału, w którym handel jest mniej lub bardziej komfortowy.

Na giełdach kryptowalut linia wsparcia i oporu może być na liście standardowych wskaźników, np. na Binance. Aby go użyć, musisz wejść do terminalu „Zaawansowane” na stronie głównej giełdy, a w sekcji „Rysuj”, w rozwijanym menu, znajdź odpowiednią linię (Rysunek 6).

Rys. 6

Jest jeszcze jeden czynnik do rozważenia w giełdzie kryptowalut – wieloryby. Whales to duzi handlowcy, którzy mogą wpływać na kurs wymiany, w tym orkiestrować fałszywe breakouty, w których cena przełamuje linię na krótki okres czasu. Ponieważ zmienność jest wysoka, handlowcy nie mają czasu, aby odpowiednio zweryfikować, że wybicie jest ważne i dokonują niewłaściwych transakcji.

Aby temu zapobiec, należy stawiać stop lossy, które trzeba stale korygować, a także stosować ukryte limity, ponieważ wieloryby śledzą, przy jakich odcięciach traderzy stawiają stop lossy i je wybijają. Dodatkowo, wybicie podczas handlu kryptowalutami musi być potwierdzone informacjami z innych wskaźników.

Jak widać, natura handlu kryptowalutami jest taka, że każda linia oporu i wsparcia wymaga potwierdzenia. Jednocześnie handel na odbiciach i fałszywych przełamaniach może być bardziej skuteczny niż handel na innych aktywach. Mniejsze ruchy – styczne, przy handel na giełdzie kryptowalut trzeba zwrócić większą uwagę.

Przed rozpoczęciem handlu na liniach, należy sprawdzić jak aktywnie handlują traderzy, wolumen transakcji w pobliżu cen bliskich linii oporu i wsparcia. Wysoki wolumen jest dobrym sygnałem do znalezienia punktu wejścia w transakcję.

Ogólnie rzecz biorąc, handel dowolnym aktywem w oparciu o linie wsparcia i oporu nie różni się zasadniczo, stosuje się te same strategie, te same wzorce zachowań.