Analiza VSA – potężne narzędzie do analizy forex

VSA (volume spread analysis) to autorska technika analizy wolumenów rynkowych z zakresu świece (ich wielkość i kształt). Metodyka została opracowana przez legendę giełda przez Richarda Wyckoffa pod koniec lat 80-tych. Metoda otrzymała swoją nowoczesną interpretację dzięki Tomowi Williamsowi, który od 15 lat testuje analizę FCA.

Nowicjusze nie doceniają wagi i znaczenia wolumenu rynku, ale jest to bardzo ważny czynnik, jeśli chcesz dokonywać udanych transakcji na rynku Forex (handel forex). Wolumen jest podstawową zmienną na każdym rynku, nie tylko walutowym. To właśnie relacje między popytem (kupującymi) a podażą (sprzedającymi) decydują o wahaniach i wzrostach cen. Największy wpływ na różnicę między popytem a podażą mają główni gracze rynku forex, tacy jak: duże instytucje finansowe, banki krajowe, profesjonalni traderzy – nazywani są oni również market makerami. Aby zrozumieć znaczenie znajomości wielkości rynku, oto przykład.

Wyobraźmy sobie, że na rynku handluje tylko kilkunastu traderów (szkolenie z zakresu inwestowania na rynku forex). Każdy z nich stosuje własną sprawdzoną strategię handlową i dąży do maksymalizacji zysków (strategie forex). Załóżmy, że dziewięciu traderów ma na depozycie 100 euro. I jeden trader z tych dziesięciu ma dokładnie tyle dolarów, aby kupić 900 euro od dziewięciu traderów. I tak ten jeden inwestor kupuje 900 euro za pośrednictwem brokera NPBFX (działać online). W efekcie okazuje się, że 9 traderów otworzyło transakcję sprzedaży, a 1 trader transakcję kupna. W oknie wolumenu pojawi się wartość transakcji w dolarach po aktualnym kursie, która będzie odpowiadać wartości zakupionego 900 EUR.

W rezultacie wszystkie pieniądze, które były na rynku, są do dyspozycji jednego przedsiębiorcy, a on może teraz zarządzać ich wartością rynkową jak tylko chce – sprzedawać komu chce i po jakiej cenie chce. Tak więc jedna duża transakcja ma większy wpływ na rynek walutowy i może sterować nim w tym czy innym kierunku niż dziewięć małych transakcji. Dlatego ważny jest wolumen rynku, a nie liczba zawartych transakcji. Na tym właśnie polega analiza VSA.

Podstawy analizy VSA i metoda handlu

Celem analizy VSA jest zidentyfikowanie przyczyny ruchów cenowych, zrozumienie zachowania animatorów rynku i otwarcie pozycji handlowej w tym samym kierunku, co oni, nie pozwalając sobie na bycie wyciśniętym z rynku podczas fałszywej korekty lub cofnięcia ceny.

Wskaźniki do analizy vsa

• Spread (odległość pomiędzy wysokim i niskim poziomem świecy);
• W jakim obszarze zamyka się świeca (góra/dół, środek lub high/low);
• Wolumen, który odpowiada tej świecy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że technika analizy vsa nie powinna być traktowana jako gotowa strategia handlowa do zawierania transakcji. Podstawy i metodologia analizy VSA zapewnia wgląd w przyczyny wahań wykresu cenowego. Jeśli chodzi o pierwszy wskaźnik, nie ma jasnych kryteriów określających czy spread jest szeroki czy wąski. Zawsze należy brać pod uwagę wielkości spreadu sąsiednich świec. I w zależności od tego należy określić, czy spread jest w tym przypadku wąski, średni czy szeroki. Poniżej znajduje się poglądowy przykład, który pokazuje, gdzie spread jest wąski, średni i szeroki:

Przykładowe wielkości rozsiewu

Pamiętaj, że spread zazwyczaj poszerza się w kierunku, w którym animatorzy rynku, o których wspominaliśmy wcześniej, chcieliby, aby rynek „poszedł”. I odwrotnie, zawęża się, kiedy cena porusza się w przeciwnym kierunku:

Rozszerzenie zasięgu

Z reguły na początku każdego ruchu trendowego można zaobserwować fazę, w której spread zaczyna się stopniowo poszerzać w kierunku trend. Można to uznać za dodatkowy dowód na to, że trend jest prawdziwy i powinniśmy czekać na większe wolumeny. Drugi aspekt, w jakim obszarze zamknie się świeca, można określić na oko, dodatkowe konstrukcje nie są konieczne. Jeśli cena znajduje się w górnej trzeciej części świecy w kilku świecach wzrostowych, istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego wzrostu wolumenu.

Uwaga:

• Up-bar – gdy cena zamknięcia baru jest wyższa od ceny poprzedniego baru;
• Down-bar – gdy cena zamknięcia słupka jest niższa od ceny poprzedniego słupka.
• Wolumen byczy wzrasta na wezwaniach wzrostowych, a niedźwiedzi na wezwaniach spadkowych.

Jak wyglądają świece góra/dół

Jeśli chodzi o trzeci wskaźnik, czyli wolumen, to analizując vsa, zwróć szczególną uwagę na wartości wyróżniające się na tle pozostałych – wolumeny ekstremalne. To właśnie one wskazują, że na rynek weszły „smart money” (market makerzy). A żeby to ułatwić, radzimy zainstalować wskaźnik „Volumes” w platformie handlowej MT4:

Wskaźnik wolumenu w Metatrader4

Według statystyk market makerzy stanowią niewielki procent siły napędowej rynku – około 5%. Jednak pozostałe 95% to procent tłumu, który jest główną siłą napędową i daje pieniądze „rekinom” forexu – market makerom. Metodologia stosowania vsa-analizy polega na wykorzystaniu wszystkich trzech tych wskaźników razem.

Analiza sygnałów vsa pobar

Liczba sygnałów analizy barowej jest ogromna. Sam Williams, w swoich pismach, zidentyfikował około 200 wskaźniki forex. We współczesnej praktyce istnieje około 400 sygnałów, ale nie ma potrzeby studiowania tak ogromnej liczby i zapamiętywania ich, zwłaszcza dla początkującego tradera. Głównym celem każdego sygnału jest dać inwestorowi pojęcie o sytuacji na rynku, jego słabości i sile. Dlatego w praktyce wystarczy przestudiować 8-10 najważniejszych i najbardziej popularnych wskaźników:

Przy stosowaniu opisanych powyżej sygnałów bardzo ważna jest ich prawidłowa interpretacja, uwzględniająca aktualną sytuację rynkową. Nie należy brać sygnałów jako gotowych wzorców, zawsze należy brać pod uwagę wolumeny rynkowe oraz lewą stronę wykresu, a także zwracać uwagę na siłę i kierunek powstałego ruchu cenowego. Tylko w tym przypadku analiza vsa pobar posłuży jako skuteczne i przydatne narzędzie w handlu na rynku Forex. Aby handlować jeszcze bardziej efektywnie, radzimy zarejestrować się na portalu analitycznym niezawodnego brokera NPBFX, tam znajdziesz wszystkie najnowsze sygnały handlowe, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję i szybko zorientować się w sytuacji rynkowej:

Zalety i wady analizy vsa

Korzyści:

• Analiza wolumenu vsa jest dość uniwersalna, nie musi być optymalizowana pod konkretne instrumenty handlowe, sprawdza się nie tylko na rynku forex. Stosuje się ją również na giełdzie, towarach i innych rynkach;
• Metodologia analizy vsa jest naprawdę wyjątkowa w badaniu wzorców zachowań kupujących i sprzedających i pozwala nam obejść ograniczenia analiza techniczna i klasyczny podstawowe;
• Analizując wolumeny rynkowe, analiza vsa pomoże Ci nie tylko zrozumieć ich kierunek, ale także siłę przyszłego trendu, co dodatkowo pomoże Ci podjąć decyzję o strategii handlowej.

Minusy:

• Nie do końca nadaje się dla początkujących: podstawowa znajomość zasad handlu na rynku Forex nie wystarczy, aby nauczyć się przeprowadzać analizę rynku vsa. Aby nauczyć się, jak z powodzeniem stosować ten rodzaj analizy w rzeczywistym handlu, należy przetestować go przez odpowiednią ilość czasu na rachunku demonstracyjnym (szkolenie z zakresu inwestowania na rynku forex);
• Nie nadaje się dla traderów, którzy korzystają z handlu wysokiej częstotliwości na krótkich ramkach czasowych. Tutaj lepiej jest zastosować klasyczną tehanalizę.

Wskazówki dotyczące stosowania analizy vsa

W przypadku pracy z wolumenami kleszczy, zalecamy porównanie ofert z kilku brokerzy forex. Nie powinny one zbytnio odbiegać od średniej rynkowej. Na przykład, NPBFX – brokera, który nie „renderuje” kwotowań, a jedynie pośredniczy między traderem a dostawcami płynności. I to jest właśnie idealny przypadek, w którym trader może bezpiecznie korzystać z analizy wolumenu i spreadu vsa.

Stosuj analizę vsa forex z ostrożnością podczas średnich wolumenów. W okresach konsolidacji dokładność może być mniejsza niż podczas szczytów, a metody zorientowane na rynek mogą zawieść. Nie skupiaj się wyłącznie na sygnałach wzorców „Brak podaży/popytu”, „Sprzedający/kupujący poddają się” itp. zawsze uzupełniaj je o analizę graficzną i techniczną. Koniecznie poczekaj na wyraźny setup i upewnij się, że metoda wolumenu rynkowego ma w tym przypadku zastosowanie. Analizuj wolumeny na rynku oddzielnie od ceny i używaj wykresu wskaźników wolumenu rynkowego, z rozwinięciem kanałów trendowych, kluczowych poziomów, dywergencji i standardowych figur takich jak: „Flaga”, „Trójkąt”, „Głowa – ramię”.

Podsumowując, analiza słupkowa vsa jest dość dokładną, sprawdzoną przez lata metodą oceny sytuacji na rynku. Przyda się każdemu traderowi i pomoże stać się profesjonalistą w tradingu. Na portalu analitycznym NPBFX można znaleźć wiele przydatnych informacji nie tylko w kontekście tego artykułu – podstaw analizy słupkowej i sygnałów vsa, ale także na temat handlu forex w ogóle. Ogromne doświadczenie i niezawodność tego brokera (jest na rynku od 1996 roku) przeniesie Cię na zupełnie nowy poziom handlu. Zarejestruj się na stronie brokera i odnieś sukces z NPBFX!