Analiza fundamentalna w praktyce

Pomimo tego, że na co dzień handel opcjami binarnymi lub Handel na rynku Forex analiza techniczna jest niezbędna (wideo), nigdy nie należy zapominać o tym, że analizując rynek warto również poznać czynniki zewnętrzne kierujące ceną. Na tym tle przyjrzymy się dziś, czym jest analiza fundamentalna i jak w praktyce wykorzystać jej zasady w handlu parami walutowymi.

Tak więc, na początek, rynkiem „rządzi” niezliczona ilość czynników ekonomicznych i finansowych, które kształtują środowisko makroekonomiczne każdego narodu. Trzeba tylko zrozumieć, co oznaczają wiadomości makroekonomiczne i umieć je wykorzystać w praktyce.

 

Wiadomości z rynku walutowego

Podstawowym „trikiem” tego typu analizy są publikacje newsów i umiejętność handlu na nich. Jak wszyscy wiecie, publikacja ważnych statystyk jest dla graczy na giełdzie wyzwalaczem – cena wykonuje impulsywne ruchy w jednym kierunku i ruch ten może trwać dość długo. Ale dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnimy za chwilę.

W analizie fundamentalnej liczą się różne wskaźniki, które składają się na całą gospodarkę danego państwa. Mogą to być różne wskaźniki ekonomiczne państw, przepływy kapitału i oczywiście zmiany w oprocentowanie Banki centralne. Nie chodzi nawet o statystyki makroekonomiczne w liczbach, ale o reakcję, jaką wywołują u inwestorów i na samym rynku w skali globalnej. Niektóre wiadomości mogą być pozytywne dla inwestorów, a inne negatywne, co wywołuje ich odpowiednie zachowanie na rynku – kupno lub sprzedaż aktywa.

Ale prawdą jest również to, że sama analiza fundamentalna nie może zagwarantować Ci dokładnego przewidzenia sytuacji na rynku. Zawsze istnieje szereg nagłych czynników, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Niemniej jednak, otrzymując zestaw danych ekonomicznych, będziesz w stanie nakreślić pewien korytarz, w którym poruszy się cena i skorygować go za pomocą analizy technicznej. Jedyną rzeczą jest to, że musisz analizować rynki dwóch walut w parze.

Na przykład weźmy parę walutową AUD/USD. Są to dwa różne kraje, z różnymi bankami centralnymi i kluczowymi stopami procentowymi oraz różnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Twoim celem jest zrozumienie, dlaczego wartość dolara australijskiego może rosnąć lub spadać w stosunku do dolara amerykańskiego.

 

Kluczowa stopa

Najważniejszym wskaźnikiem w analizie fundamentalnej jest kluczowa stopa procentowa, której zmiany mają ogromny wpływ na rynek. Jednym z głównych zadań banku centralnego jest kontrola inflacji. Jeśli kraj ma wysoką inflację, bank stara się ją kontrolować, a robi to poprzez podnoszenie stopy kluczowej. Podniesienie stopy kluczowej spowalnia gospodarkę, natomiast obniżenie stopy kluczowej pomaga gospodarce się rozwijać.

Dlaczego warto zwracać uwagę na kluczowy kurs podczas analizy rynku? Faktem jest, że decyduje on o kursie waluty danego kraju. Przykładowo, wzrost kluczowej stopy banku centralnego USA wzmacnia dolara, czyli na wykresie AUD/USD zobaczymy, że AUD spada w stosunku do USD, natomiast obniżka stopy spowoduje spadek dolara australijskiego. W poniższym przykładzie, który został zaczerpnięty z terminala firmy Binomo (bonus 100% do wpłaty przez kod promocyjny REVIEWEEK100 – aktywować), widzimy wzrost AUD vs USD po informacji o podwyżce stóp procentowych przez Bank Centralny Australii.

Również istotnymi publikacjami informacyjnymi, które mogą silnie wpływać na ruchy cenowe pary walutowej, są wypowiedzi szefów banków centralnych – najmniejszy komentarz z ich strony zdecydowanie osłabiający lub wzmacniający walutę może wywołać burzę handlową na rynku.

Wszystkie wiadomości związane ze zmianami wskaźników ekonomicznych w kraju mają silny wpływ na wahania par walutowych. Na przykład, indeks aktywności gospodarczej w kraju lub sprzedaż detaliczna, stopa bezrobocia i raporty kwartalne z różnych sektorów gospodarki narodowej. Wszystkie te wiadomości mogą również wywołać aktywny ruch na rynku, ale kluczowym czynnikiem na rynku nadal jest kluczowa stopa procentowa.

 

Podsumowując…

Tak więc, aby ruchy cenowe par walutowych nie były dla Ciebie dużym i nagłym zaskoczeniem, powinieneś zawsze śledzić wszystkie ważne wiadomości, które są związane z Bankiem Centralnym:

• w kluczowych stawkach
• wypowiedzi szefów i zastępców szefów BC
• wywiady z bankierami
• prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego
• nowe zastrzyki dla gospodarki kraju
• w sprawie obrotów handlowych i bilansu handlowego państw

Śledząc takie wiadomości, zawsze będziesz wiedział na pewno, jaki trend będzie obecny na rynku w najbliższym czasie, a co za tym idzie, będziesz dokonywał dokładniejszych prognoz w transakcjach.