Spot trading na giełdzie kryptowalut

Handel spot jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem handlu na giełda kryptowalutEfektywność handlu spotowego zwiększa zestaw narzędzi giełdowych, czyli możliwość kupowania i/lub sprzedawania kryptowalut i osiągania natychmiastowego zysku (lub straty). Efektywność handlu spotowego zwiększają narzędzia giełdowe. Giełdy zapewniają mniej więcej takie same możliwości handlu na rynku kasowym, ale należy wziąć pod uwagę pewne niuanse.

Co to jest spot trading?

Po zarejestrowaniu i otwarciu konta na prawie każdej giełdzie kryptowalut, użytkownik domyślnie wybiera rynek spot; wszystkie ustawienia handlowe w terminalach handlowych są ustawieniami rynku spot. Wszystkie zlecenia na takim rynku mają charakter spotowy (lub gotówkowy). Rynek kasowy to rynek o takich warunkach rozliczeń transakcji między podmiotami gospodarczymi, które zapewniają natychmiastowe powstanie prawa własności, co jest głównym wyróżnikiem transakcji kasowych. To właśnie dynamika cen spotowych określa sytuację na rynku danego aktywa, takiego jak kryptowaluta. Ceny spot są najbardziej zbliżone do rzeczywistości i pokazują kluczowe trendy rynkowe. Kupując kryptowalutę wyłącznie w celach inwestycyjnych, inwestor jest jednocześnie uczestnikiem rynku spot i zawiera transakcję spot. Transakcja spot to zobowiązanie do zakupu lub sprzedaży kryptowaluty, które obejmuje natychmiastową dostawę po aktualnej cenie rynkowej, zwanej również kursem spot. Do zalet handlu spotowego należą:

• Dostępność. Praktycznie każdy użytkownik może w każdej chwili zainicjować transakcje, a fakt, że rozliczenie jest natychmiastowe sprawia, że jest to tańsze rozwiązanie niż handel kontraktami terminowymi;
• Zmienność kryptowalut. Właśnie to daje możliwość zarabiania pieniędzy przez traderów i inwestorów;
• Wysoka płynność, ponieważ kontrakt na transakcji jest realizowany natychmiast.

Wady spot tradingu są przedłużeniem jego mocnych stron, a są nimi straty na złych transakcjach i niedokładnych kalkulacjach (handel kryptowalutami). Ryzyko znacznie wzrasta, jeśli handlujesz z dźwignią. Zmienność zapewnia nie tylko zyski, ale i straty. Rynek spot na giełdzie kryptowalut wygląda jak stos rynkowy, pokazujący aktywność kupujących i sprzedających. Kupujący wchodzą na rynek ze swoją wartością aktywów (bid), która jest maksymalną kwotą, jaką mają do wydania. Sprzedający wchodzą na rynek ze swoją ceną bid (ask), która reprezentuje minimalną kwotę, za którą są skłonni sprzedać swoją kryptowalutę. W tumblrze giełdowym możesz zobaczyć wszystkie te ceny i rozpocząć handel w oparciu o te dane. Niemal wszystkie giełdy, poza tumblrem, posiadają cały zestaw narzędzi pozwalających na efektywniejszy handel – wykresy, wskaźniki, linie trendu, w kilku wariantach, od najprostszych do najbardziej złożonych. Ale ponieważ handel na spocie jest dość prosty, można to robić bez skomplikowanych narzędzi.

Spotowe giełdy kryptowalut

Usługi handlu spot są podstawą prawie każdej giełdy kryptowalut. Wśród nich można wyróżnić „główne” giełdy, które są głównymi i największymi uczestnikami rynku kryptowalut, tworzącymi samą strukturę rynku kryptowalut, są to. Binance (działać online), Poloniex, Coinbase, Bitfinex i inne. To one sprawiają, że handel spotowy jest dostępny dla każdego, kto może zarejestrować się na giełdzie kryptowalut, zakupić kryptowalutę, czasami za bardzo małe pieniądze, i rozpocząć handel. Wolumen obrotu i łączna kapitalizacja największych giełd kryptowalutowych są takie, że mogą one zaoferować najkorzystniejsze kursy wymiany dla setek kryptowalut i dziesiątek walut fiat. Giełdy kryptowalut to bogate w funkcje platformy handlowe, które oferują dużą liczbę funkcji ułatwiających handel.

Dane dotyczące giełd kryptowalutowych można wybrać z CoinMarketCap, Cryptorank i CoinGesco, które są stronami agregującymi informacje o rynku kryptowalut. Giełdy kryptowalut są klasyfikowane według rankingu, który opiera się na ocenie dziennego wolumenu obrotu. CoinMarketCap zwraca większą uwagę na nowe lub mało znane giełdy kryptowalut w rankingu. Ta metryka jest ważna, ale nie jest wystarczająca przy wyborze giełdy kryptowalut do transakcji spotowych (i nie tylko spotowych). Ale prawda jest taka, że największe giełdy kryptowalutowe o największym wolumenie obrotu, mają najszerszą funkcjonalność, najlepsze stawki spotowe i wszystkie niezbędne narzędzia do efektywnego handlu.

Nie wszystkie główne giełdy są jednakowo dostępne w odpowiednich językach, w odpowiednich regionach, nie wszystkie mają takie same warunki rejestracji i handlu. Wybierając giełdę kryptowalut, trzeba wziąć pod uwagę jak najwięcej parametrów. Oprócz tych wymienionych powyżej są to, siłą rzeczy, warunki weryfikacji, warunki wpłaty i wypłaty, kupna i sprzedaży kryptowalutyPlatforma handlowa ma wiele cech, w tym funkcje osobistej ochrony finansowej, obsługiwane kryptowaluty i waluty fiat oraz opłaty za wszystkie transakcje i transakcje. Na prawie wszystkich giełdach kryptowalut, aby rozpocząć handel spotowy, należy się zarejestrować. Ale na niektórych giełdach nawet ten, najprostszy sposób handlu, wymaga weryfikacji. Rejestracja, w większości przypadków, polega na wpisaniu swojego adresu e-mail i numeru telefonu, potwierdzeniu go kodem lub linkiem, wpłaceniu pieniędzy i jesteś gotowy do rozpoczęcia handlu. Jednak po tym mogą pojawić się pewne trudności i często może nastąpić ograniczenie w wypłacaniu zarobionych pieniędzy do czasu zakończenia weryfikacji. Weryfikacja to potwierdzenie tożsamości użytkownika: giełda kryptowalut prosi o skany lub zdjęcia dokumentów, w szczególności dowodów osobistych, a czasem także dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania, takich jak rachunki za media.

Giełdy kryptowalut Top spot

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym giełdom kryptowalut spotowych.

Binance

Giełda kryptowalut Binance (binance.com) jest obecnie numerem 1 na świecie, przynajmniej pod względem popularności i możliwości handlu dla każdego (jak zarabiać na giełdzie kryptowalut Binance). Handel spot jest prezentowany w sekcji „Trading”, gdzie w rozwijanym menu należy wybrać „Klasyczny” lub „Zaawansowany” interfejs do handlu. Są one zasadniczo podobne, ale wersja Classic (rys. 1) ma mniej narzędzi do handlu, choć jest ich wystarczająco dużo, aby realizować strategie o dowolnej złożoności.

Rys. 1

Główne „narzędzie” handlu spotowego umieszczone jest na lewo od wykresu dynamiki cen, który znajduje się w samym centrum strony głównej. Domyślnie strona pokazuje transakcje w parze bitcoin/dolar, BTC/USDT, oraz zmiany cen w ciągu jednego dnia. Możesz wybrać inną parę w serwisie po prawej stronie wykresu centralnego – kliknij na wybraną parę z listy lub wybierz ją poprzez pole wyszukiwania w tym tumblrze. Trzeba wybierać ostrożnie, bo na giełdzie jest tak wiele kryptowalut. Pary można wybierać w oparciu o wewnętrzny token giełdy – BNB, lub w BTC, lub w altcoinach, lub w walutach fiat, lub według strefy inwestycyjnej. Na wykresie można wybrać okres zmiany ceny, od 15 minut do 1 tygodnia, w menu rozwijanym jest więcej ram czasowych do wyboru. Wykres można pokazać w wersji „podstawowej”, można powiedzieć uproszczonej. Domyślnie wykres TradingView jest bardziej złożony – przynajmniej w początkowej fazie handlu należy przełączyć się na wersję Basic. W zupełności wystarcza do oceny kierunku trendu i sytuacji na rynku. W celu dokładniejszej oceny sytuacji, wykres można rozszerzyć na cały monitor.

Możliwe jest również wybranie wskaźnika technicznego na wykresie – nie ma ich wiele na wykresie bazowym, ale są to główne, najbardziej poszukiwane narzędzia, a jest ich więcej niż potrzeba do wdrożenia wielu strategie handlowe. Suwak giełdowy w wersji preinstalowanej pokazuje najnowsze transakcje, zarówno sprzedaż, jak i kupno, ale można go przełączyć, aby pokazywał tylko zlecenia sprzedaży lub tylko zlecenia kupna. Możliwość wykonywania transakcji spotowych na giełdzie jest preinstalowana i odbywa się w serwisie pod wykresem. Usługa pozwala ustawić limity, limity stop, przejść do uproszczonego rynku i kupić lub sprzedać kryptowalutę. Kiedy użytkownik zaczyna kupować lub sprzedawać, sekcja „Open Orders” na dole strony pokazuje wyczerpujące informacje o otwartym zleceniu. Wszystkie złożone zamówienia można anulować, po prawej stronie znajduje się przycisk. Transakcje, które miały miejsce – czy to rynek jako całość, czy tylko własne transakcje – można zobaczyć w prawej dolnej części wykresu. A poniżej tego paska można zobaczyć „Market Significant” – duże transakcje są wyświetlane tutaj i jest to przydatna sekcja, ponieważ duże transakcje mogą mieć prawie natychmiastowy wpływ na wartość aktywów będących przedmiotem obrotu.

OKEX

Największa giełda kryptowalut OKEX (działać online) również prezentuje handel spotowy jako główny (rysunek 2). Dynamika rynku może być pokazana na oryginalnym wykresie lub na wykresie TradingView. Nie ma między nimi dużej różnicy, oba wykresy w głównej części, u góry, pokazują dynamikę ceny, a u dołu dynamikę wolumenu.

Rys. 2

Poruszanie się po wykresie może być trudne, jeśli nie znasz angielskiego – terminy nie są tłumaczone na rosyjski. Można się domyślać, że na wykresie można zmienić okres czasu, od minuty do roku i więcej opcji w rozwijanym menu. Fakt, że na wykresie występują bardzo krótkie okresy jest zdecydowaną zaletą, gdyż pozwala na stosowanie strategii szybkiego handlu. Na wykresie znajdują się różne rodzaje Średnich Linii (MA), można zmieniać typy wykresów świecowych i wybierać wskaźniki. Aby to zrobić, musisz kliknąć na odpowiednią sekcję na wykresie, ale wskaźniki pojawią się na dole wykresu, ustawione w jednej linii. Są to podstawowe wskaźniki dla każdego rodzaju tradingu, których wybór jest wystarczający do wdrożenia dowolnej strategii tradingowej opartej na wskaźnikach. Sekcja „Narzędzia” zawiera prawie takie same wskaźniki. Po lewej stronie wykresu widać duży zestaw różnych linii trendu. Pod wykresem po lewej stronie znajdują się przyciski do wpłaty i przelewu środków. Wykres TradingViewNowa wersja jest w zasadzie taka sama jak oryginał, ale po prawej stronie umieszczono zestaw narzędzi.

Głębokość rynku znajduje się niemal w centrum terminalu handlowego. Oprócz części pokazującej dynamikę transakcji, można przełączyć się na „Historię handlu” – może to być przydatne do oceny sytuacji rynkowej. Można pozostawić arkusz zleceń w pierwotnej formie – ostatnie zlecenia kupna i sprzedaży, lub pozostawić tylko zlecenia kupna lub sprzedaży. Kupno i sprzedaż odbywa się w serwisie po lewej stronie interfejsu handlowego. Giełda kładzie nacisk przede wszystkim na kupowanie kryptowalut – służą do tego aż dwa przyciski. Ale można też sprzedawać. Możesz kupić z ustawionymi limitami, na rynku i z ustawionym take profit i stop loss. Historia zleceń użytkownika oraz pełny opis zlecenia znajduje się na dole terminala handlowego. Z terminala handlowego możesz użyć przycisku „Dane rynkowe”, aby przejść do odpowiedniej strony, która zawiera między innymi informacje o statusie handlu spotowego – jest to dla użytkowników, którzy mniej więcej zrozumieli, jak działa rynek kryptowalut i mogą nauczyć się czegoś przydatnego z tej sekcji.

Huobi

Huobi (działać online) powiadamia nowicjusza, że najpierw zaangażuje się w handel spotowy (rysunek 3). Na tej giełdzie kryptowalut książka zleceń znajduje się na lewo od centralnego wykresu. Książkę można pozostawić w klasycznej formie, w kolumnach zleceń sprzedaży i kupna, lub przełączyć na wygodniejszą opcję, a historię transakcji przeglądać niesegmentowaną. Podobnie jak w przypadku większości giełd, prezentowany jest oryginalny wykres, a na wykresie TradingView, podobnie jak w innych miejscach, znajduje się wykres głębokości rynku.

Rys. 3

Oryginalny wykres jest raczej informacyjny, ponieważ nie ma na nim żadnych dodatkowych narzędzi i nie jest możliwe wdrożenie jakiejkolwiek strategii wskaźnikowej z takim wykresem. Instrumenty można znaleźć tylko na wykresie TradingView, choć na tej giełdzie nie jest on zbyt dokładny. Trudno jest cokolwiek zrozumieć ze względu na dużą ilość liczb, które są umieszczone bezpośrednio na wykresie. Na tej giełdzie arkusz zleceń jest umieszczony po prawej stronie wykresu, można go przełączyć tylko na kupno lub sprzedaż. Po lewej stronie wykresu znajduje się wybór kryptowalut i walut fiat do handlu. Na dole strony znajduje się osobista historia transakcji. Formularz do kupna i sprzedaży kryptowalut umieszczony jest pod wykresem. Forma jest standardowa – można ograniczyć kwoty, ustawić stop-limit, dodatkowo od razu można wybrać handel z dźwignią.

Bithumb

W sprawie możliwości handlu na rynku kasowym na Bithumb (działać online) jest jednoznacznie podpowiadany przez odpowiednią sekcję giełdy kryptowalut. Oto terminal bazowy (rys. 4) do handlu i terminal globalny. Podstawowy terminal jest prostszy, bardziej przejrzysty, choć funkcjonalność jest w zasadzie taka sama jak w wersji globalnej. Ale globalna wersja terminala ma więcej narzędzi do zaawansowanego handlu. Przy okazji, możesz przełączyć się z transakcji spot na transakcje marginalne bezpośrednio na wykresie. W globalnej wersji terminala spot wszystkie narzędzia handlowe znajdują się po prawej stronie terminala, a tylko wykres po lewej. W wersji globalnej wybór par handlowych umieszczony jest bezpośrednio nad wykresem, w rozwijanym menu.

Rys. 4

Po prawej stronie wykresu bazowego znajduje się wybór pary do handlu, a tutaj możesz od razu rozpocząć handel z dźwignią X10. Pod tym serwisem kryje się historia udanych transakcji. Usługa kupna i sprzedaży kryptowalut znajduje się w centrum terminala, a stos giełdowy na lewo od niego. Posiada funkcję szybkiego zamawiania. Wersja globalna posiada wykres „Stack”, który pokazuje głębokość rynku, dopasowując się do wykresu kupna i sprzedaży w ruchu. Wykres można przełączyć do trybu pełnoekranowego.

EXMO

EXMO (działać online) jest popularną giełdą kryptowalutową na rynku WNP; istnieją dwie sekcje do handlu na rynku – „Rapid Trading” i „Extended Trading”. W obu przypadkach mamy do czynienia z handlem spotowym. Terminal szybkiego handlu to serwis, w którym można wybrać parę walutową – z listy w prawym górnym rogu interfejsu lub z jednego z „kwadratów”, które mają dwie funkcje „kupna” i „sprzedaży”. Tam też można zobaczyć bardzo prymitywny wykres cenowy, w zupełności wystarczający do zrozumienia kierunku trendu, wzrost lub spadek jest też podany w procentach. Usługa jest bardziej odpowiednia dla inwestorów, którzy nie są szczególnie zainteresowani schematami handlowymi, ale potrzebują albo szybko kupić lub sprzedać kryptowaluty. „Advanced Trading” to klasyczna platforma handlowa, której główną częścią jest wykres TradingView z preinstalowanym parowaniem bitcoin/dolar. Kryptowaluty i waluty fiat są wybrane po prawej stronie wykresu, a historia handlu jest umieszczona poniżej. Serwis kupna/sprzedaży umieszczony jest bezpośrednio pod wykresem, a na prawo od niego znajduje się arkusz zleceń. Jak widać, techniczne możliwości handlu spotami kryptowalutowymi na giełdach kryptowalutowych są prawie takie same, jedyna różnica polega na rozmieszczeniu bloków terminali handlowych i wizualnej przejrzystości prezentacji informacji. Nie inaczej jest również z procedurą transakcyjną, która w ogólnym zarysie przedstawia taki proces na przykładzie stosu giełdowego na rynku spot BTC/USDT (rysunek 5).

Rys. 5

Tradycyjnie czerwony kolor w arkuszu zleceń oznacza BTC po cenach, które sprzedający oferują w danym momencie. Na zielono zaznaczono maksymalne ceny, po których kupujący są skłonni kupić BTC. Wartość bitcoina podawana jest oczywiście w przeliczeniu na jeden bitcoin. Kolumna „Amount” pokazuje liczbę sprzedanych bitcoinów (części bitcoinów), kolumna „Total” pokazuje kwotę w dolarach (można wybrać inne waluty, po lewej stronie wykresu). Dzięki temu kupujący może wyszukać taką ilość bitcoinów, jaką chce po interesującej wartości. Aby sprzedać lub kupić aktywa, użytkownik musi mieć wystarczającą ilość pieniędzy na swoim koncie. Kupno i sprzedaż to bardzo prosty i szybki proces, dlatego przed dokonaniem transakcji trzeba bardzo dokładnie sprawdzić liczby. Po dokonaniu zakupu giełda automatycznie zaktualizuje i usunie ilość oraz cenę. Nazywa się to usuwaniem płynności (ilości i dostępności dowolnego dobra) z rynku giełdowego.

Złożona oferta kupna nazywana jest zleceniem rynkowym. W niektórych przypadkach konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie transakcji, w takim przypadku zlecenie składane jest po cenie niższej niż najlepsza cena sprzedaży. Różnica pomiędzy najlepszą ceną kupna i sprzedaży nazywana jest spreadem. Gdy zostanie złożone zlecenie kupna, na rynku giełdowym pojawi się płynność, a oferta użytkownika pozostanie na rynku giełdowym do momentu, gdy ktoś zgodzi się sprzedać VC po żądanej przez kupującego cenie. Zlecenie może nie zostać zrealizowane, jeśli cena jest w ogóle nierealna, wtedy trzeba będzie złożyć nowe zlecenie po rozsądnej cenie, którą określa rynek, a które to ceny są w zasadzie do przyjęcia właśnie teraz, co widać na giełdzie. Na giełdzie kryptowalut dynamika transakcji jest niezmiennie wysoka, więc musisz uważać na to, co robisz i sprawdzać liczby, które wstawiasz, gdy kupujesz i sprzedajesz.

Strategie handlu na rynku kasowym

Spot trading to właśnie taki rodzaj handlu, który polega na możliwości stosowania różnych strategii przy użyciu narzędzi handlowych (linie, wskaźniki itp.). Istnieją cztery główne obszary handlu kryptowalutami, w których, w taki czy inny sposób, osadzona jest każda strategia (opcje zarabiania na kryptowalutach). Najpopularniejszą i najprostszą metodą jest kupno i trzymanie. Właściwie proces handlu ogranicza się do zakupu kryptowaluty, jeśli to możliwe, na korzystnych warunkach (ale ważniejsze jest przekonanie, że kryptowaluta będzie rosła w przyszłości). Po zakupie posiadacz (hodler) nie robi nic, trzyma kryptowaluty w portfelu, czasem nawet zimnym, w nadziei, że ich wartość wzrośnie. Jak na razie ta strategia jest całkiem wykonalna, ponieważ cena kryptowaluty rośnie. Hodler może po prostu zapomnieć o kryptowalucie, albo może regularnie sprawdzać ceny, także z informacji na giełdzie kryptowalut. I oczywiście trzeba wiedzieć nie tylko jak kupić kryptowalutę, ale także jak sprzedać po dobrej cenie i jak się wycofać.

Swing trading to klasyczna metoda handlu, która polega na tym, że trader bierze pod uwagę wahania trendu i składa zlecenia sprzedaży lub kupna, przewidując odpowiednio wzrost lub spadek wartości kryptowaluty. Dla strategii opartych na wahaniach opracowano wiele wskaźników i innych narzędzi, z których część można znaleźć w terminalach wymiany kryptowalut. Wskaźniki i linie trendu w ramach analizy technicznej są potrzebne do dostrzeżenia oznak początku zmiany trendu. Aby więc handlować na fluktuacjach, trader musi posiadać pewną wiedzę – rozumieć, czym jest wykres, jakie informacje niesie, dostosować go do swojej strategii, korzystać z narzędzi i być świadomym ogólnej sytuacji na rynku kryptowalut.

Handel intraday to metoda handlu spot, która polega na otwieraniu i zamykaniu zleceń na giełdzie kryptowalut w ramach tej samej sesji handlowej w ciągu dnia. Pozycje otwarte w danym dniu handlowym nie są przenoszone na następny dzień. W ciągu dnia handlowego trader wdraża pewnego rodzaju strategię swing trading. Scalping to szybki handel, w trakcie którego trader przeprowadza dużą liczbę transakcji i otwiera oraz zamyka pozycje w ciągu 1 do 15 minut. Teoretycznie każda transakcja przynosi niewielki zysk, ale ostatecznie zysk z każdej transakcji tworzy pewien duży dochód. W rzeczywistości może być odwrotnie. Strategie skalpowania są takie same jak handel na wahaniach, tylko w krótkim okresie czasu, co wymaga dobrej znajomości wszystkich narzędzi tradera i tolerancji na stres. Aby skutecznie realizować strategie rynku spot, jeśli nie jest to tylko kwestia kupowania i trzymania, musisz zrozumieć, co dzieje się na rynku kryptowalut. Zaletą handlu kryptowalutami jest to, że jest to niedrogi biznes, który jest dostępny dla prawie każdego, ale jeśli celem jest skuteczny handel, to bez zrozumienia rynku handel będzie stratą czasu.

Zanim zaczniesz handlować, musisz poćwiczyć na demo-modach, dlatego lepiej wybrać giełdę, która oferuje takie możliwości. Giełdy udostępniają również wiele instrukcji, tutoriali wideo – z tego wszystkiego trzeba skorzystać. Niektóre giełdy praktykują nawet swoiste egzaminy na niektóre rodzaje handlu. Po tym jak mniej więcej zrozumiesz co się dzieje na rynku kryptowalut, po zdobyciu pewnej praktyki możesz spróbować zrobić prawdziwy trading. Musisz stworzyć trading plan, który podzieli proces na kroki, określając cel każdego okresu handlowego. Wyniki strategii należy zapisywać, aby później móc pracować nad swoimi błędami. Dodatkowo trzeba być na bieżąco z wydarzeniami na rynku kryptowalut, który charakteryzuje się szybkim rozwojem, powstawaniem nowych metod zarabiania pieniędzy. Powinieneś zrobić listę źródeł informacji – wiadomości, subskrypcje ekspertów rynkowych, grupy i kanały na portalach społecznościowych – które pozwolą Ci lepiej ocenić trendy, co będzie miało bezpośredni pozytywny wpływ na efektywność handlu spotowego.