Strategie handlu kryptowalutami

Wyjaśnienie, jakie czynniki wpływają na dynamikę cen kryptowalutyKryptowaluty są bardzo zmienne i bardzo luźno powiązane z realną gospodarką. Kryptowaluty są bardzo zmienne i bardzo luźno związane z realną gospodarką, dlatego nie da się mniej lub bardziej dokładnie przewidzieć ich zachowania.

Istota strategii handlu kryptowalutami

W rzeczywistości jedynym sensownym zastosowaniem kryptowalut w tej chwili jest handel (sygnały kryptowalutowe). Kiedy kryptowaluty silnie i wystarczająco długo zyskują na wartości, rynek doświadcza napływu chętnych traderów. Stosują oni jedną strategię – obstawiają wzrost cen. Kiedy cena zaczyna spadać i staje się płaska, tych, którzy chcą zarabiać na wahaniach kryptowalut, staje się znacznie mniej, opuszczają rynek i po pewnym czasie handel kryptowalutami staje się cywilizowany, w szczególności traderzy próbują stosować różne strategie.

W przypadku stosowania strategii handlu kryptowalutami, handel kryptowalutami jest bardziej opłacalny podczas stosunkowo spokojnego rynku, kiedy inwestor może dostrzec pewne wzorce w zachowaniu kryptowalut. Jeśli inwestor prawidłowo zidentyfikuje te wzorce, strategia może być skuteczna przez pewien czas.

Aby prawidłowo określić wzorce, trader musi mieć zrozumienie rynku, doświadczenie handlowe, znajomość metod analizy technicznej, uzyskać informacje z godnych zaufania źródeł i tak dalej. Ale przede wszystkim rynek musi być w miarę stabilny.

Strategie dla kryptowalut mogą być ogólne, ponieważ generalnie rynek kryptowalut charakteryzuje się jednolitością i schematem. Istnieją jednak różnice w zachowaniu kryptowalut, więc trader musi być bardzo dobrze zaznajomiony z monetami, którymi handluje. W ramach strategii inwestor określa punkty wejścia i wyjścia, okres pomiędzy punktami wejścia i wyjścia, okres następnego wejścia oraz opracowuje typowe reakcje na zmiany cen podczas handlu.

Odmiany strategii handlu kryptowalutami

Istnieją dwie podstawowe strategie handel kryptowalutami. Pierwszy, najbardziej popularny, to buy and hold, tacy traderzy (hodlerzy) są raczej inwestorami długoterminowymi. Hodlerzy kupili kryptowaluty po niskiej cenie i czekają na jakąś cenę, po której będą mogli sprzedać kryptowalutę.

Dotyczy to głównie posiadaczy bitcoinAle ponieważ bitcoin absolutnie dominuje na rynku, hodlers może potencjalnie mieć duży wpływ na rynek kryptowalut jako całość. Na przykład, jeśli okaże się, że kryptowaluty nie zrewolucjonizowały finansów i bitcoin nie będzie już rósł, rozczarowani hodowcy zaczną masowo sprzedawać bitcoiny.

Drugą strategią jest pompowanie. Korzystają z niego posiadacze dużej ilości kryptowalut. Organizują wybuchy informacji, które powodują poruszenie na rynku i masowe kupowanie kryptowalut w nadziei na dalszy wzrost, w pewnym momencie informacja przestaje działać i cena spada, pozostawiając większość kupujących bez zysku. Jednak przeciętny trader również może zarabiać na tąpnięciu, jeśli skutecznie wejdzie na rynek. Problemem w tym przypadku jest wyjście z handlu na czas.

Obie podstawowe strategie są obecnie niewykorzystywane wraz ze spadkiem zainteresowania rynkiem kryptowalut. Ale oznacza to również, że handel kryptowalutami stał się bardziej usprawniony i można zastosować bardziej znaczące strategie do handlu.

Strategie handlu kryptowalutami oparte są na horyzoncie czasowym lub typowych sytuacjach rynkowych. Strategie oparte na czasie obejmują w szczególności handel intraday. W przypadku tej strategii, inwestor dokonuje transakcji w ciągu dnia i zamyka wszystkie otwarte pozycje do końca dnia. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalną zmienność kryptowalut, strategia ta jest bardzo powszechna.

Swing trading to handel w określonym cyklu czasowym, dość długim. Może to być okres wzrostu cen, spadku cen lub płaskiego ruchu. Inwestor stara się zidentyfikować początek ruchu, handluje w trakcie tego ruchu i kończy transakcje z końcem cyklu.

Scalping jest strategią wysokiej częstotliwości, w której inwestor dokonuje transakcji na każdej fluktuacji kursu. Mogą to być dziesiątki transakcji w ciągu jednej godziny, ale większość z nich to transakcje stratne, więc inwestor oczekuje, że „przebije się” i osiągnie zysk na pewnej liczbie bardzo zyskownych transakcji.

Sytuacyjne strategie handlu kryptowalutami obejmują na przykład handel na pullbacku. W tej strategii inwestor czeka na moment, kiedy cena lekko spadnie w trendzie wzrostowym (pullback), w którym to momencie inwestor kupuje monety i trend wraca do wzrostowego. I odwrotnie, w trendzie spadkowym następuje korekta wzrostowa i inwestor sprzedaje monety, a trend wraca do spadkowego.

Bounce trading jest stosowany w trendzie spadkowym, gdzie inwestor identyfikuje cenę minimalną, po której może nastąpić wzrost. Jeśli trader dokładnie odgadnie ten punkt, ma możliwość zakupu kryptowaluty po cenie minimalnej (jak zarabiać na kryptowalutach?).

Strategia Impulse Trading zakłada, że inwestor prawidłowo identyfikuje początek impulsu, tj. moment, w którym tworzy się wyraźny trend, czy to spadkowy, czy wzrostowy. Odpowiednio, jeśli inwestor widzi formujący się trend wzrostowy, kupuje, ale może również kupować podczas trendu, aż do ekstremów, ponieważ momentum pozwala na osiąganie zysków również w ten sposób. W przeciwnym przypadku trader sprzedaje kryptowalutę, gdy tworzy się impet spadkowy lub w jego trakcie.

Trading na wybiciu wymaga również od tradera umiejętności dokładnego określenia momentu zmiany ceny. Na przykład, w trendzie spadkowym, inwestor śledzi, w którym momencie cena przełamuje pewną wartość cenową, po czym trend się odwraca. W momencie wybicia, inwestor może kupić aktywa po najniższej cenie w ramach nowego trendu.

Strategia handlu pozycjami polega na tym, że inwestor dokonuje transakcji tylko wtedy, gdy aktywo jest w określonej pozycji. Na przykład, inwestor dokonuje transakcji tylko wtedy, gdy trend się odwraca; nie bierze pod uwagę innych sytuacji.

Top 3 giełdy kryptowalut do przećwiczenia swojej strategii

Giełda	Bonusy	Rejestracja
1 ByBit bybit.com 38 opinii	Do 5000 USDT Nagrody handlowe dla nowych graczy	Idź do
2 OKX okx.com 39 opinii	20 % Zniżka na prowizje według kodu promocyjnego SALE20	Idź do
3 HTX (Huobi Global) huobi.li 9 opinii	2 USDT Bonus powitalny	Idź do
4 MEXC mexc.com 7 opinii	1000 USDT Premia za ukończenie zadań	Idź do
5 Beribit beribit.com 2 opinie	0% Opłata za wypłatę na kartę bankową	Idź do

Jak handlować na giełdzie za pomocą strategii?

W okresie niewielkich wahań cen na rynku kryptowalut, skuteczność handlu zależy od strategii handlowej. Głównym zadaniem w tym przypadku jest wybór skutecznej strategii handlu. Sytuacja rynkowa, wielkość depozytu, ramy czasowe, osobiste cechy tradera i inne czynniki są ważne przy wyborze strategii. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich.

Wielkość depozytu jest jednym z głównych, jeśli nie głównym czynnikiem przy wyborze strategii. Znaczne zasoby finansowe tradera pozwalają mu na wykonanie odpowiedniej liczby transakcji o dobrym wolumenie i w dowolnym okresie czasu, bez obawy o doprowadzenie rachunku do zera. Również duży depozyt pozwala na realizację strategii długoterminowych, z transakcjami na miesiące i lata.

Mały depozyt pozwala polegać tylko na handlu w krótkich okresach czasu i wymaga stałego monitorowania dynamiki cen. Trader nie ma rezerw na kompensację nieudanych transakcji i zmianę strategii. I jest oczywiste, że handel z małym depozytem jest bardziej stresujący i wymaga od tradera znajomości rynku i jednocześnie szybkiej reakcji. W kryptowalutach z małym depozytem nie należy wdrażać żadnych strategii z bitcoinem i innymi bardzo drogimi monetami. Najlepiej też unikać okresów szczególnie silnej zmienności.

Równie ważne dla realizacji każdej strategii jest posiadanie przez tradera niezbędnej wiedzy (wszystko o szkoleniach z handlu kryptowalutami tutaj). Doświadczenie w handlu pozwala na osiąganie zysków nawet przy stosunkowo niewielkim depozycie. Problem polega na tym, że handel kryptowalutami rozpoczął się stosunkowo niedawno, nie ma wielu specjalistycznych i jakościowych kursów, książek, tutoriali wideo i innych rzeczy, prawie każdy trader uczy się natychmiast w prawdziwym środowisku. To nie jest dobra opcja.

Aby złagodzić tę krzywą uczenia się, traderzy wybierają proste strategie na małych ramach czasowych podczas wyraźnego trendu. Jednak na początku nie uchroni Cię przed stratami, więc powinieneś być na to przygotowany. Dopiero po zdobyciu pewnej wiedzy można wybrać bardziej zaawansowane strategie.

Mając wystarczający depozyt i pewne umiejętności handlowe, inwestor może wybrać strategię i handlować na niej, biorąc pod uwagę czynniki opisane poniżej. Przedsiębiorca musi brać pod uwagę:

• Ile ma wolnego czasu na handel, jeśli nie jest to jego główne zajęcie;
• O której godzinie można otworzyć transakcje biorąc pod uwagę depozyt;
• Jaką część lokaty można stracić bez wpływu na przyszłe wyniki;
• Jakie instrumenty powinny być wykorzystywane do handlu.

Należy również wziąć pod uwagę cechy psychologiczne, takie jak stabilność emocjonalna, tolerancja na stres, skłonność do podejmowania ryzyka lub skłonności analityczne i tak dalej. Czynniki te można określić jako fundamentalne przy wyborze strategii i będą one również określać indywidualne cechy handlu kryptowalutami.

Trading nie powinien zaczynać się „znikąd” i kończyć „na niczym”, tak że każdy nowy okres handlowy zaczyna się od zera: trader powinien w jakiś sposób zapisywać przebieg handlu, wyniki i wzorce handlowe, sytuację na rynku, wpływ wiadomości i tak dalej. Trader może zapisać te informacje lub wypełnić tabelę na koniec okresu handlowego, ilustrując je zrzutami ekranu. Wszelkie informacje o każdej transakcji powinny być przechowywane i analizowane.

Podczas handlu nie należy odchodzić od wybranej strategii, chyba że sytuacja na rynku jest całkowicie nieprzewidywalna, w takim przypadku inwestor powinien mieć opcję awaryjną. Po osiągnięciu pierwszego zysku, wielu traderów kryptowalut uważa, że dobrym pomysłem jest przeniesienie go na aktywa o wyższej wartości, fiat. Ponadto, biorąc pod uwagę zmienność rynku kryptowalut, ważne jest, aby mieć rezerwę i regularnie ją uzupełniać.

Dywersyfikacja aktywów na rynku kryptowalut jest bardzo pożądana, trzeba budować portfel z różnych monet. Różnią się one nie tyle zachowaniem, co wartością i cechami technicznymi. Najdroższe monety chętniej służą jako inwestycja, mniejszymi monetami łatwiej handlować, a w przypadku gwałtownych zmian cen straty są mniejsze.

Przykład strategii handlu kryptowalutami na Binance

Jedną z prostych i często stosowanych strategii w tradingu jest Binance to handel kryptowalutami na korektach kursów w trendzie wzrostowym. Ta dynamika jest charakterystyczna dla kryptowalut – cena może rosnąć przez dość długi czas, ale jest skazana na korektę, czyli spadek na pewnym poziomie przez jakiś czas.

Załóżmy, że trader ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby handlować bitcoinem. Na pewnym odcinku bitcoin rośnie dość dynamicznie (wykres 1) z poziomu 3 773 USD do 3 882,14 USD.

Rys. 1

W momencie wzrostu nastąpiła korekta, wyraźnie widoczna w świeczkach i można było zarobić kupując bitcoina, gdy cena na krótko spadła, biorąc zyski, gdy trend wrócił do wzrostu. Dokładnie to, jak zmienia się cena i jak będzie się zmieniać, musi być wyjaśnione w stosie notowań (rysunek 2).

Rys. 2

Ale oczywiście ręczne handlowanie kryptowalutami na pullbacku jest trudnym zadaniem, dlatego ustawia się limity stopu (rysunek 3). Na przykład, musisz ustawić limit na poziomie $3,880, jeśli cena osiągnie tę wartość, handel zostanie otwarty automatycznie. Jeśli cena nie osiągnie tej wartości, transakcja zostanie anulowana – automatycznie lub inwestor sam ją anuluje.

Rys. 3

Kryptowaluty są zmiennym aktywem, więc czekanie na maksymalny wzrost ceny w celu sprzedaży nie jest dobrym pomysłem. Tym bardziej, że kryptowaluty z dużym prawdopodobieństwem mogą w każdej chwili przestać rosnąć w cenie i załamać się – co na rynku od roku dzieje się niemal nieustannie. Inwestorzy w tej strategii kupują, gdy cena wzrasta o 10-20%, sprzedają i ponownie stawiają stop loss na krótki okres.

Ponadto strategia ta pozwala na handel z niewielkim depozytem, ale z pewnością, że osiągniesz zysk lub przynajmniej unikniesz strat. Można wdrożyć taką strategię na każdej kryptowalucie, ale mimo wszystko lepiej nie trenować na tak dużych monetach jak bitcoin, jest wiele lżejszych monet.

Główną trudnością będzie zauważenie, kiedy cena kryptowaluty zacznie rosnąć. W tym celu należy śledzić wiadomości, wydarzenia rynkowe, czytać specjalistyczne fora, zwracać uwagę na dynamikę cen i ilość zleceń w stosie notowań. Trudno też przewidzieć koniec wzrostu cen i początek ich spadku. W tej chwili na rynku kryptowalut dominuje trend spadkowy, tło newsowe jest ospałe, więc można być pewnym, że początkowy wzrost cen na pewno się zatrzyma i to już niedługo, ale wciąż nie wiadomo kiedy. Dlatego właśnie trzeba stosować stop lossy.

Jak wybrać odpowiednią giełdę dla swojej strategii?

Główną platformą handlową dla kryptowalut jest giełda kryptowalut. Istnieje wiele giełd, ale wśród nich są giełdy, które można nazwać głównymi. Mają mniej więcej taką samą funkcjonalność, można wdrożyć dowolną strategię na każdej giełdzie, ale są różnice, na podstawie których trzeba wybrać najbardziej odpowiednią dla konkretnego tradera.

Przy wyborze giełdy kryptowalut należy wyjaśnić następujące informacje:

• Czy giełda działa w wybranym przez inwestora kraju? Dokładniej, czy giełda współpracuje z traderem z danego kraju, ponieważ giełdy kryptowalut mogą nie świadczyć usług dla mieszkańców niektórych krajów lub zapewnić ograniczoną funkcjonalność. Mogą wystąpić problemy z weryfikacją i wypłatą środków. Na wszelki wypadek dobrze jest dowiedzieć się, w jakiej jurysdykcji znajduje się giełda kryptowalut, raczej nie będzie to potrzebne w przypadku sporu, ale lepiej, jeśli giełda ma siedzibę w kraju o rozwiniętej kulturze prawnej, ponieważ w takich krajach trudniej jest uzyskać licencję na usługi finansowe.
• Wiek wymiany jest ważny, ale nie tak znaczący. Wiele giełd istnieje od czasu pojawienia się bitcoina, ale są giełdy o dobrej reputacji, które otworzyły się znacznie później. Typowym przykładem jest tutaj giełda kryptowalut Binance, która działa od 2017 roku.
• Następnie należy dokładnie przeczytać informacje o giełdzie kryptowalut na samej giełdzie kryptowalut: cechy weryfikacji, bezpieczeństwo, jakie monety są przedmiotem handlu i jakie pary handlowe, cechy wejścia/wyjścia, funkcjonalność handlu, cechy pobierania prowizji (za co i ile) oraz obecność/nieobecność własnych tokenów (preferencja dla giełd z własnymi tokenami, pozwala zaoszczędzić pieniądze) i tak dalej.
• Recenzje giełd kryptowalut są bardzo ważne. Musisz zwrócić uwagę na informacyjne recenzje, a nie na etykietę „dobry”, „zły” lub podobną. Należy zwrócić większą uwagę na kwestie weryfikacji, funkcje wpłat i wypłat, czy wszystkie opłaty są odzwierciedlone w opisie giełdy, jak często giełda została zhakowana i jak giełda zareagowała na takie ataki, jak lojalna jest usługa wsparcia. Jeśli giełda ogólnie odpowiada inwestorowi, recenzje dadzą pojęcie, z której strony można spodziewać się niebezpieczeństwa.
• Dodatkowo interesujące mogą być takie informacje jak płynność, ranking, wolumen obrotu – można je sprawdzić na stronie Coinmarketcap.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w handlu kryptowalutami jest szczególnie ważne ze względu na zmienność i nieprzewidywalność tego rynku. Sensem zarządzania ryzykiem nie jest całkowite pozbycie się ryzyka, ale określenie racjonalnych limitów ryzyka.

Główne techniki zarządzania ryzykiem w handlu kryptowalutami to dywersyfikacja aktywów i ograniczanie możliwych strat. Dywersyfikacja polega na rozłożeniu inwestycji na różne monety, tworząc portfel z jednym lub dwoma głównymi monetami i kilkoma dodatkowymi. Niektórzy traderzy uważają, że optymalny poziom ryzyka można osiągnąć tylko handlując 10-15 monetami. Biorąc pod uwagę jednolitość ruchów cenowych kryptowalut, ma to sens. Portfel tradera powinien być okresowo sprawdzany, być może niektóre monety powinny zostać wykluczone, niektóre nowe monety powinny zostać włączone.

Ograniczanie strat oznacza, że trader wie, ile ze swojej inwestycji w handel może nieodwołalnie stracić – i w żadnym wypadku nie więcej niż tę kwotę. Najczęstszym zaleceniem jest odkładanie nie więcej niż 10% dochodu miesięcznie lub z danego okresu handlowego na „nieuniknione straty”. W tym kontekście szczególnej uwagi wymagają transakcje z wykorzystaniem depozytów zabezpieczających, gdzie straty mogą narastać znacznie szybciej niż w przypadku transakcji na jednej giełdzie.

Innym sposobem zarządzania ryzykiem jest obliczenie relacji między zyskiem a ryzykiem. W przypadku kryptowalut istotna jest relacja między zyskiem a ryzykiem – im wyższe ryzyko, tym większy może być zysk. Inwestor musi określić, jakie ryzyko jest już nie tylko wysokie, ale nadmierne, i na tej podstawie dokonać transakcji.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje również właściwą alokację środków podczas handlu – nie wszystkie środki, a nawet większość środków, powinny być przeznaczone na jedną transakcję. Ponadto zaleca się, aby w miarę możliwości obliczać ryzyko straty dla każdej transakcji, a nie dla określonego okresu handlowego. Za optymalne uważa się obliczanie zysków i strat jako procentu całego kapitału: w ten sposób łatwiej jest dostrzec zbliżające się straty i łatwiej ocenić skuteczność strategii.

Ważne jest, aby pamiętać, że zarządzanie ryzykiem musi uwzględniać nie tylko sam handel – otwieranie i zamykanie pozycji – ale także opłaty na giełdach kryptowalut, które mogą być pobierane za handel, tłumaczenie i dźwignię – wszystko to należy wyjaśnić przed rozpoczęciem handlu, w przeciwnym razie małe straty mogą nagle stać się bardzo wrażliwe.

W handlu kryptowalutami zalecana jest minimalna dźwignia, ze względu na szczególną zmienność kryptowalut. Najczęściej traderzy wybierają poziomy 1:5, 1:3, cokolwiek więcej może spowodować jednorazową utratę środków handlowych.

Zarządzanie ryzykiem może obejmować źródła informacji o rynku kryptowalut. Wiadomości, raporty z wydarzeń, ogłoszenia – wszystko to może mieć bardzo silny wpływ na rynek kryptowalut i trader powinien wziąć to pod uwagę i mieć wybrane źródła wiadomości, które są mniej lub bardziej wiarygodne.

Wnioski

Strategie handlu kryptowalutami są niezbędne. Są one szczególnie ważne w czasach, gdy cena kryptowalut nie rośnie zbyt szybko i mocno oraz nie spada zbyt szybko i mocno. Aby strategie były skuteczne, należy pamiętać, że kryptowaluty są zmienne i nieprzewidywalne nawet w spokojnych okresach rynkowych, więc strategie wymagają ciągłego dostosowywania, monitorowania i zarządzania ryzykiem.

W szczególności musisz zdywersyfikować swoje inwestycje, inwestując w różne kryptowaluty, ocenić ryzyko każdej transakcji, mądrze alokować swoje fundusze i tak dalej. Kryptowaluty są głównie przedmiotem obrotu na giełdach kryptowalut, ale można nimi handlować również na innych platformach handlowych.