Linia trendu na wykresach giełdowych

Opublikowano:12 grudnia 2018 Aktualizacja:4 stycznia 2024

Co to jest linia trendu?

Linia trendu (rys. 1) jest jedną z głównych narzędzia analizy graficznej dla inwestora. Trend jest jednokierunkowym ruchem cenowym, który rozwija się przez pewien czas, a linia trendu jest wizualną reprezentacją kierunku trendu.

Linia trendu na wykresach giełdowych

Rys. 1

Linia trendu pozwala określić czy w ogóle istnieje trend i czy jest on wzrostowy, spadkowy czy płaski (ruch boczny z minimalnymi wahaniami).

Aby linia trendu była informatywna, należy prawidłowo dobrać punkty, przez które zostanie poprowadzona. Poprawność konstrukcji można sprawdzić za pomocą dodatkowych wskaźników.

Trend jest wykreślany od prawej do lewej, ponieważ prawa strona wykresu pokazuje aktualne ceny, a lewa – stare wartości cenowe. Nawet jeśli cena jest wykreślona prawidłowo, ważne jest, aby umieć prawidłowo interpretować informacje.

Najważniejszą rzeczą w analizie linii trendu jest umiejętność identyfikacji oznak zmiany trendu, ponieważ pozwala to na znalezienie zyskownych punktów wejścia lub wyjścia.

Jakie są trendy?

Trendy można sklasyfikować według czasu i kierunku.

Z reguły rozróżnia się trend długoterminowy, trwający rok lub dłużej – jest to trend przeznaczony głównie dla inwestorów.

Trend średnioterminowy trwa od jednego miesiąca do sześciu miesięcy i jest interesujący dla wszystkich traderów.

Trend krótkoterminowy trwa od tygodnia do miesiąca, jest on najważniejszy dla traderów, wiele strategii opiera się na wahaniach w ramach tego trendu.

Jednak czas trwania trendu zależy od ramy czasowej, na wykresie godzinowym trend długoterminowy trwa około tygodnia, trend średnioterminowy trwa 1-2 dni, trend krótkoterminowy trwa od godziny do jednego dnia. Na krótszych ramach czasowych również można zidentyfikować trend (rysunek 2).

Co to jest linia trendu i czym są trendy?

Rys. 2

Istnieją trzy etapy w ramach trendu – akumulacja, rozwój i zakończenie. W fazie akumulacji, która wygląda jak płaska linia, inwestorzy aktywnie kupują lub sprzedają aktywa i wyznaczają kierunek trendu. Podczas fazy rozwoju trend porusza się w uformowanym kierunku. W końcowej fazie cena aktywa osiąga maksymalną lub minimalną wartość i rozpoczyna się głęboka korekta, która prowadzi do zmiany trendu.

Linie trendu mogą być wzrostowe, spadkowe lub boczne.

Trend wzrostowy pokazuje stały wzrost popytu na aktywa i dominację kupujących na rynku. Na wykresie, trend ten jest pokazany jako linia, która wznosi się w górę, z każdym nowym wysokim i niskim poziomem cen na wykresie jest ustawiony wyżej niż poprzedni.

Trend spadkowy pokazuje dominację sprzedających na rynku, a na wykresie wygląda to jak linia skierowana w dół, gdzie każdy nowy wyż i niż jest niższy od poprzednich.

Ruch boczny pokazuje, że podaż i popyt są zrównoważone, siły kupujących i sprzedających są mniej więcej równe i nikt nie może zdobyć przewagi. Na wykresie wygląda to jak dość długa linia z jedynie niewielkimi wahaniami wartości cen.

Linia trendu jest wyznaczana przez samego tradera lub za pomocą wskaźników. Podczas samodzielnego znajdowania linii trendu traderzy najpierw określają ramy czasowe i wybierają punkt, z którego będzie wyznaczana linia trendu oraz zaznaczają punkty niżów i wyżów.

Choć pozornie prosta, samodzielna identyfikacja linii trendu wymaga umiejętności.

A teraz przez większość czasu nie jest to konieczne, ponieważ na platformach transakcyjnych jest wiele wskaźników, które pozwalają na automatyczne wyznaczenie linii trendu.

Jak należy interpretować informacje o linii trendu?

Badając rozwój długoterminowych trendów, traderzy oceniają dynamikę trendu jako całości. Podczas handlu najważniejsze jest zidentyfikowanie załamań – punktów zmiany trendu.

Przede wszystkim musimy się upewnić, że linia trendu jest prawdziwa. Jeśli linia jest narysowana tylko na dwóch ekstrema, jest to linia testowa, musi być potwierdzona przez trzecią wartość ceny (rys. 3) w tym samym kierunku. Oznacza to, że uformował się stały trend i można rozpocząć handel.

Jak należy interpretować informacje o linii trendu?

Rys. 3

Przełamanie, które wygląda jak znaczny wzrost lub spadek ceny aktywa, z dużym prawdopodobieństwem pokazuje, że trend się odwrócił. Linie wybicia mogą być fałszywe, ponieważ cena może osiągnąć wartości odwracające w ciągu dnia, ale szybko powrócić. Dlatego też informacje o linii trendu są potwierdzane lub obalane za pomocą dodatkowych narzędzi i wskaźników – zachowania świec lub słupków, identyfikacji wzorów wykresów i tak dalej.

Rozbicie pozwala również przewidzieć ceny, uważa się, że po rozbiciu, cena aktywów wzrośnie lub spadnie o taką samą odległość, jaką przebył przed rozbiciem. Jeśli cena spadała o 50$, to po załamaniu, od punktu załamania, wzrośnie o 50$.

To co jest ważne przy analizie linii trendu to kąt nachylenia. Im bardziej stromy kąt linii trendu, tym mniej stabilny jest trend. Podczas handlu na parkiecie należy pamiętać, że na monitorze komputera, wraz z powiększaniem i pomniejszaniem wykresu, zmienia się również kąt trendu. Dlatego kąt nie powinien być oceniany wizualnie, ale przez względny wzrost lub spadek ceny.

Jeśli na przykład cena gwałtownie wzrosła w krótkim czasie, to raczej nie jest to trwały trend.

Łagodne kąty mają tendencję do niezmieniania się przez długi czas, taki kąt świadczy o stabilności trendu.

Od czego zależy ten trend?

Trend jest kształtowany przez pewnego rodzaju wiadomości, prawdziwe lub rzekome. Niektórzy uczestnicy rynku mogą mieć ważne spostrzeżenie, zaczynają kupować lub sprzedawać aktywa w dużych ilościach, inni traderzy podążają za nimi i powstaje trend. Na trend mogą wpływać również ważne wydarzenia ekonomiczne – wzrost lub spadek stopy bankowej, pozytywny lub negatywny raport ekonomiczny, ważne wydarzenia w świecie korporacyjnym.

Trend kształtuje się wraz z otwieraniem przez dużych graczy długich pozycji na podstawie pewnych ważnych informacji. Zmienia się równowaga popytu i podaży, znajduje to odzwierciedlenie w informacjach wskaźników technicznych i pod ich wpływem inni uczestnicy rynku zaczynają otwierać pozycje. W ten sposób tworzy się pierwsza faza trendu.

Potem angażuje się coraz więcej graczy, ostatecznie trend kształtują i wzmacniają spekulanci, a następnie najbardziej ostrożni lub niedoświadczeni gracze, którzy dołączają do ogólnego ruchu, ale dzieje się to bliżej końca trendu.

Trend kończy się, gdy podaż i popyt są zrównoważone i nikt nie dominuje na rynku, ani kupujący, ani sprzedający. Z reguły przed zakończeniem trendu zauważalne są silne, krótkoterminowe wahania cen aktywów, często w kierunku przeciwnym do trendu.

Linie trendu w handlu opcjami binarnymi

Linia trendu (rys. 5) na platformach wg. handel opcjami binarnymi jest częścią standardowego zestawu wskaźników (rysunek 4). Linia trendu jest podstawą dość strategie handlowe opcje binarne. Wśród nich jest strategia handlu na dwóch liniach trendu – linii trendu głównego oraz linii trendu retracement. Istotą tradingu jest wyznaczenie trendu korekcyjnego w ramach trendu głównego.

Od czego zależy ten trend?

Rys.4

W tej strategii, główna linia trendu jest rysowana od wyżów w trendzie spadkowym i niżów w trendzie wzrostowym. Kiedy linia trendu jest wyznaczona, inwestor czeka na korektę. Kiedy pojawia się korekta wzrostowa na linii trendu spadkowego, kupowana jest opcja Put.

Na trendzie wzrostowym po ruchu w dół w trendzie głównym również spodziewana jest krótkoterminowa korekta wzrostowa, ale kupowana jest opcja Call.

Linie trendu w handlu binarnym

Rys. 5

Optymalne jest wdrożenie strategii na wykres świecowy Krótka rama czasowa jest najbardziej dokładna w określaniu krótkoterminowego trendu korekcyjnego i jego czasu trwania. Podczas trwania głównego trendu, inwestor może, w zasadzie, dokonać dowolnej liczby transakcji przy użyciu tej strategii.

Linie trendu na rynku forex

Na stronie platformy transakcyjne forex Na liście głównych wskaźników (rysunek 7) znajduje się cała seria wskaźników trendu (rysunek 6). Musisz tylko zdecydować, z którymi z nich chcesz pracować.

Linie trendu na rynku forex

Rys.6

Na stronie rynek forex Linia trendu jest również wykorzystywana w różnych strategiach. Jedna z takich strategii unsyndykatorowych rysuje linię na dwóch niżach w trendzie wzrostowym.

Na rynku Forex linia trendu jest również wykorzystywana w różnych strategiach

Rys.7

Następnie oczekuje się, że cena odbije się od drugiego punktu do lokalnego maksimum, po czym powróci do linii trendu, w pobliżu której składane jest zlecenie kupna. Po osiągnięciu linii trendu, cena ponownie wzrasta.

Trend spadkowy jest prowadzony wzdłuż dwóch wyżów. W tym przypadku należy monitorować, kiedy cena porusza się w dół od drugiego z zaznaczonych wyżów, tworząc lokalny niż. Kiedy cena zaczyna wzrastać do głównej linii trendu, w jej pobliżu składane jest zlecenie sprzedaży. Kiedy cena osiągnie lokalny wyż, kontynuuje spadek.

Linie trendu w handlu kryptowalutami

Strategie handel kryptowalutami Linie trendu są popularne, ponieważ wahania cen na rynku kryptowalut są znaczące w krótkich okresach czasu. Linie trendu są zwykle początkowo nakładane na wykres bazowy (Rysunek 8).

Strategie handlu kryptowalutami nie różnią się od podobnych strategii w opcjach binarnych i na rynku Forex.

Linie trendu w handlu kryptowalutami

Rys.8

Kiedy rozwija się przedłużony stabilny trend, mieszkanie, traderzy przewidują momenty, kiedy główny trend się łamie, ruchy korekcyjne, odbicia i tak dalej.

Linia trendu staje się szczególnie ważna, gdy cena kryptowaluty mocno rośnie. Trading upraszcza się wtedy do składania zleceń zgodnie z ruchem trendu, tak aby nie kupować na szczytach, ale ogólne podniecenie i prowadzi do wielu takich zakupów.

Ten rodzaj handlu jest skomplikowany przez fakt, że nikt na rynku kryptowalut nie wie, kiedy cena przestanie rosnąć, ponieważ wzorce cenowe kryptowalut są nieznane.

Po przedłużającym się trendzie wzrostowym na rynku kryptowalut następuje gwałtowny, nieprzewidywalny trend spadkowy. W pewnym momencie strach przed utratą pieniędzy osiąga taki poziom, że traderzy zaczynają masowo wyrzucać aktywa, aby uniknąć sprzedaży na low – co to będzie, przy jakiej cenie cena się zatrzyma, nie wiadomo. Na wykresie widać to jako niemal stromo opadającą linię trendu.

Wnioski

Linia trendu jest podstawą handlu wszystkimi rodzajami aktywów giełdowych, podstawą analizy technicznej, bez umiejętności jej dokładnego określenia, handel nie będzie efektywny. Linie trendu są najwygodniejszym narzędziem do oceny długoterminowych trendów na każdym rynku. A liczne strategie handlowe oparte są na liniach trendu dla wszystkich aktywów we wszystkich przedziałach czasowych.

Zostawić opinię

Opinia

Mapa witryny